Фінансовий огляд: Тенденції тижня на ринку валют, криптовалют і товарів

Стан ринку валют і активів

Минулого тижня спостерігалося часткове зміцнення долара США, що супроводжувалося зниженням апетиту до ризику серед інвесторів. Аналітики компанії XFINE зазначають, що опубліковані дані про ділову активність та стан ринку праці в США підтвердили стійкість американської економіки. Однак, ці дані не надали ринку достатніх підстав для очікувань скорочення політики Федеральної резервної системи (ФРС) у найближчому часі.

Крім того, знизилася геополітична премія в цінах на нафту, що призвело до корекції цін на сировинні активи та послаблення попиту на захисні інструменти. В результаті, долар зберіг свої позиції, тоді як золото та криптовалюти опинилися під тиском.

Аналіз валютної пари EUR/USD

На момент завершення тижня пара EUR/USD зупинилася на позначці 1.1600, перемістившись у нижню частину середньострокового бокового діапазону 1.1400−1.1850. Після кількох спроб закріпитися вище 1.1700 ринок знову повернувся до ключової підтримки. Найближчий опір розташовано на 1.1670−1.1700; при поверненні вище цієї зони, черговою метою можуть стати рівні 1.1755−1.1785. Підтримка знаходиться на 1.1580−1.1600, з подальшими рівнями на 1.1500−1.1530, 1.1445 і 1.1390−1.1410. Наразі, ціна, яка утримується поблизу 1.1600, свідчить про нейтральний сценарій, але пробій вниз може посилити тиск на євро.

Криптовалюти: Пара BTC/USD

Станом на суботу, 23 травня, пара BTC/USD торгувалася близько 74,650 доларів, продовжуючи зниження після локальних максимумів травня. Після кількох невдалих спроб закріпитися вище 80,000 рівня, ринок повернувся до нижньої межі діапазону останніх тижнів. Найближчий опір закладено на 78,100−79,500 з можливістю повернення до 82,000−82,800, але підйом до зони 85,000−90,000 виглядає малоймовірним. Підтримка для BTC/USD розташована на рівнях 73,300−74,150, 70,500−71,200 та 65,000−66,000. Поки котирування залишаються нижче 80,000, ситуація залишається нейтральною з ризиками помірного тиску вниз.

Ринок нафти: Котировка Brent

Ціна на нафту марки Brent закрила тиждень на рівні 100.75 долара за барель, зберігаючи позиції вище психологічної позначки 100.00, незважаючи на відступ від локальних максимумів. Зниження побоювань щодо перебоїв у постачаннях частково знизило геополітичну премію, однак ситуація в регіоні Близького Сходу та Ормузької протоки продовжує залишатися джерелом високої волатильності. Найближчий опір можна знайти на рівнях 105.00−106.00, далі – 112.00 та 119.00. Підтримка розташована на рівнях 100.00, 97.00−98.00 та 94.00−95.00, тому поки ціна залишається вище 100.00, базовий сценарій залишається нейтрально-бичачим.

Ціни на золото

Золото закрило тиждень на рівні 4,508 доларів за унцію, продовжуючи корекцію на фоні зміцнення долара та зменшення попиту на захисні активи. Після спаду нижче 4,550 ринок наблизився до підтримки в діапазоні 4,450−4,500, з подальшими рівнями 4,350−4,400 та 4,200−4,250. Найближчий опір розташований на 4,570−4,600, далі – 4,650−4,660, 4,765−4,800 та 4,855−4,890. Поки котирування знаходяться нижче 4,550, сценарій залишається нейтрально-ведмежим.

Ключові події та базові сценарії тижня

Наступного тижня увага ринку знову зосередиться на питаннях інфляції та оцінки стану економіки США. 28 травня будуть опубліковані переглянуті дані щодо валового внутрішнього продукту (ВВП) США, а подальшу увагу приділять індексу витрат на особисте споживання (PCE) — одному з ключових показників для ФРС. 27 травня відбудеться прес-конференція Європейського центрального банку, а 29 травня стануть доступними дані про інфляцію в Німеччині — найбільшій економіці єврозони.

На думку експертів XFINE, базові сценарії виглядають наступним чином: для EUR/USD — нейтральний поблизу 1.1600, з ризиком зниження до 1.1500−1.1530; для BTC/USD — нейтрально-ведмежий нижче 80,000; для Brent — нейтрально-бичачий вище 100.00; для XAU/USD — нейтрально-ведмежий нижче 4,550.

Аналітичний відділ XFINE

Підпишіться на нашу розсилку новин, щоб отримувати один лист на день з найважливішими фінансовими новинами.