Аналіз фінансових ринків: валют, криптовалют та товарів

Вплив рішень центральних банків на ринки

Минулий тиждень залишився під впливом рішень центральних банків, які стали основними факторами, що формували імпульс ринків. Федеральна резервна система США (ФРС) зберегла облікову ставку без змін, що підтвердило її обережний підхід та відсутність намірів щодо швидкого пом’якшення монетарної політики. Європейський центральний банк (ЄЦБ) та Банк Англії також вирішили не змінювати свою політику, дотримуючи стриманості у своїй риторіці, відображаючи баланс між уповільненням економіки та інфляційними ризиками.

Обсяги валового внутрішнього продукту (ВВП) США та базовий індекс PCE не надали чітких сигналів, що призвело до зростання невизначеності на ринку. Як наслідок, вважають фахівці з компанії XFINE, долар не зміг утворити стійкий тренд, а ринки продовжили коливатися в рамках встановлених діапазонів.

Аналіз основних валютних пар

EUR/USD

Пара EUR/USD завершила тиждень на рівні 1.1720, продовжуючи утримуватися поблизу верхньої межі середньострокового бокового діапазону між 1.1400 і 1.1850. Найближчий рівень опору розташований на позначці 1.1810–1.1830. У випадку його пробою, як це відбувалося в кінці січня, наступною цілію може стати зона 1.1900–1.1930. Підтримка є на рівнях 1.1670–1.1700, а далі – в зоні 1.1600–1.1620. З огляду на перебування ринку в діапазонному русі, можливе зниження до вказаних зон підтримки. Додатковим чинником тиску може стати підвищений попит на долар на фоні геополітичних ризиків.

BTC/USD

Біткоїн завершив тиждень на рівні 77,865, залишаючись вище діапазону 73,900–74,000. Ринок демонструє ознаки висхідної корекції, але імпульс зростання поступово сповільнюється. У другій половині квітня пара BTC/USD рухається в межах вузького бокового каналу 74,885–79,525. Найближчий опір знаходиться в зоні 79,500–80,000. У разі пробою цього рівня, наступною метою стане діапазон 82,000–85,000. Достягнення позначки 90,000 виглядає малоймовірним. Підтримка розташована на рівнях 74,885–75,650, далі – 73,315–74,000 та 70,500–71,200. Сценарій залишається нейтральним, допоки ціна тримається вище 74,000, хоча можливі спроби пробою верхньої межі.

Товари: Нафта та Золото

Нафта (Brent)

Фінальна ціна нафти Brent тижня становила 109.20 доларів за барель, показуючи різке зростання та повертаючись вище ключових рівнів. Найближчий опір спостерігається на 112.00–114.00, далі – на 118.00–120.00. Підтримка розташована на 105.00–106.00, з подальшими рівнями 100.00–102.00 та 97.00–98.00. Збереження напруженості на Близькому Сході та ризики, пов’язані з Ормузькою протокою, підтримують високу волатильність, через що приоритет слід віддавати геополітичним факторам в аналізі, а технічний аналіз може відступити на другий план.

Золото (XAU/USD)

Золото закрило тиждень на рівні 4,615 доларів за унцію, коригуючи своє значення під впливом рішень центральних банків та динаміки долара. Найближчий опір перебуває на рівнях 4,650–4,700, далі – 4,750–4,800 та 4,860–4,900. Підтримка сформувалася на 4,550–4,580, далі – на 4,500 та 4,350–4,400. Поки ціна залишається вище 4,550, сценарій залишається нейтральним, хоча зміцнення долара здатне призвести до подальшого зниження вартості золота.

Ключові події тижня

На наступному тижні увага ринку переміститься на макроекономічні дані та їх наслідки, пов’язані з рішеннями центральних банків. 5 травня у США будуть опубліковані індекси ділової активності у сфері послуг (PMI та ISM). 7 та 8 травня очікуються дані щодо ринку праці США. Ці публікації можуть істотно вплинути на динаміку долара і підвищити волатильність на глобальних ринках.

Аналітики XFINE прогнозують базові сценарії: для EUR/USD нейтральний з ризиком зниження до 1.1600–1.1620, для BTC/USD – нейтрально-висхідний вище 74,000, для Brent – нейтрально-бичачий вище 105.00, та для золота (XAU/USD) – нейтральний з ризиком зниження нижче 4,550.