Тижневий огляд фінансових ринків: валюти, криптовалюти та товари

Тижневий огляд: стан економіки та валютні тренди

Минулий тиждень відзначився даними про споживчу активність та ділову динаміку, які підтвердили стійкість економіки США без ознак помітного уповільнення. На думку експертів компанії XFINE, ці публікації не надали ринку нових сигналів про можливе пом’якшення монетарної політики Федеральної резервної системи (ФРС), що допомогло зберегти очікування жорстких ставок. Однак при цьому долар не отримав значної підтримки, а ринки залишалися в межах значних діапазонів. Продовжують чинити тиск геополітичні ризики, зокрема, ситуація в Ормузькій протоці.

Валютні ресурси: EUR/USD у фокусі

Як і варто було очікувати, пара EUR/USD дещо коригувалася після попереднього зростання, закінчивши тиждень на позначці 1.1718. Найближчий рівень опору знаходиться в діапазоні 1.1810−1.1830, а у випадку пробою цього рівня наступним цільовим може стати район 1.1900−1.1930. Підтримка знаходиться на 1.1670−1.1700, з подальшою підтримкою в зоні 1.1600−1.1620. З огляду на те, що середньостроковий тренд зберігається у боковій структурі, можливе продовження зниження до цих підтримок, при цьому посилення геополітичних невизначеностей на Близькому Сході може примусити інвесторів до покупок долара як захисного активу.

Криптовалюти: Біткоїн зберігає позиції

Ціна біткоїна закрилася на тиждень на позначці 77,755 доларів, залишаючись над зоною 73,900−74,000. Ринок продовжує перебувати в стадії висхідної корекції після виходу з бокового діапазону, проте імпульс поступово сповільнюється. Найближчий опір розташований на 79,500−80,000, а після пробою цього бар’єра близько 82,000−85,000 може стати наступною метою. Проте в’їзд у коридор 85,000−90,000 в даний момент виглядає малоймовірним. Підтримка знаходиться на 73,900−74,000, далі — 70,000−71,500 і 68,800−70,000. За умови, що ціна залишиться вище 76,000, сценарій продовжуватиме залишатися нейтрально-висхідним, проте можуть бути коригування в залежності від динаміки долара США.

Ситуація на товарних ринках: зростання цін на нафту та золото

Ціна на нафту марки Brent зросла, закрившись на рівні 99,92 доларів за барель, відновившись у центральну зону діапазону. Найближчий опір знаходиться на 102.00−103.00, далі — 106.00−108.00. Підтримка визначена на 97.00−98.00, далі — 92.00−94.00 і 88.50−90.40. Ринок нафтопродуктів залишається чутливим до новин з Близького Сходу, а збереження геополітичних ризиків продовжує підтримувати високу волатильність. Фундаментальні фактори залишаються пріоритетними для просування ринку.

Золото закінчило тиждень на рівні 4,708 доларів за унцію, відкоригувавшись після досягнення місячних максимумів. Найближчий опір розташований на 4,750−4,800, далі — 4,850 і 5,000. Підтримка знаходиться на 4,645−4,685, з подальшою підтримкою в зонах 4,525−4,550 і 4,350−4,400. Якщо ціна залишиться вище 4,645, сценарій залишиться нейтрально-бичачим, однак посилення долара може призвести до подальшого зниження.

Ключові події на горизонті

Наступний тиждень ознаменується важливими подіями, присвяченими рішенням центральних банків. 28 квітня японський та бразильський мегарегулятори оголосять свої рішення щодо ставок, а 29 квітня ринки будуть зосереджені на засіданні FOMC ФРС США та подальшій прес-конференції. 30 квітня очікуються важливі рішення щодо ставок Банку Англії та Європейського центрального банку, а також прес-конференція EЦB. Не менш важливими будуть макродані, включаючи ВВП США та базовий індекс PCE, які можуть завдати істотного впливу на ринки. Тиждень обіцяє бути волатильним, а основний напрям розвитку залежатиме від риторики регуляторів.

Базові сценарії для наступного тижня

На думку експертів XFINE, прогнози на найближчий тиждень виглядають так: EUR/USD — нейтральний з ризиком зниження до 1.1600−1.1620; BTC/USD — нейтрально-висхідний вище 76,000; Brent — нейтрально-волатильний поблизу 100.00; XAU/USD — нейтрально-бичачий вище 4,645.

Аналітичний відділ XFINE