Втрата статусу захисного активу: аналітика валютного ринку

Зміни на валютному ринку

За даними аналітиків брокерської компанії XFINE, минулого тижня долар США продемонстрував одну з найгірших динамік за останні місяці. У результаті політичної та геополітичної невизначеності, що посилилася навколо США, долар втрачає статус захисного активу. Резонансні висловлювання Дональда Трампа разом із загостренням теми Гренландії викликали значний тиск на американську валюту.

Грошово-кредитна політика ФРС

Тим часом підтримка з боку Федеральної резервної системи (ФРС) також зменшилася. Зниження інфляційних очікувань у США зменшило ймовірність жорсткішої грошово-кредитної політики у найближчому майбутньому. Міцні макроекономічні дані з Великої Британії внесли свій вклад у зниження індексу долара DXY з 99.4 до 97.6.

Форекс аналітика

Аналітики з XFINE зауважили, що впевнений прорив вище позначки 1.1700 може свідчити про зміну ведмежого сценарію та відкриття потенціалу для руху до 1.1820. Прогнози справдилися, оскільки пара EUR/USD зросла на 250 пунктів — з 1.1577 до 1.1827. Однак майбутні дії можуть протестувати опір у зоні 1.1880−1.1920, і якщо він буде подоланий, це може підтвердити бичачий тренд із рухом у напрямку 1.1975−1.2050.

Ситуація на крипто-і сировинному ринках

В умовах відтоку інвесторів з ризикових активів, біткоїн також зазнав негативного впливу. Пара BTC/USD не змогла утриматися вище верхньої межі консолідаційного діапазону 83,800−94,500 та знизилася до 90,000. Станом на суботу, 24 січня, торги відбуваються в зоні 89,500. Наступний рівень опору для біткоїна — це зона 90,350−91,500, чий прорив відкриє шлях до 94,500−95,000.

Відновлення котирувань нафти

На фоні ослаблення долара котирування нафти показали зростання, досягнувши 65.33 USD за барель. Якщо ціна не втратить підтримку на рівні 62.75, можливий подальший рух вгору до 66.50, що може відкривати шлях до 67.80−68.50.

Перспективи золота

Щодо золота, в грудні аналітики XFINE прогнозували його зростання до 5,000 доларів за унцію. У п’ятницю останні торги завершилися на рівні 4,988. Подальший ріст може привести до перегляду рівнів 5,050 та 5,120, хоча існує ризик «бичачої пастки» (bull trap) у випадку, якщо ціна різко зросте без прориву позначки 5,000. Найближчі рівні підтримки — 4,900−4,935.

Ключові події наступного тижня

Наступного тижня ключовими подіями стануть засідання ФРС 27−28 січня та публікація даних про ВВП США за четвертий квартал. У Європі інвестори звернуть увагу на дані ділової активності (PMI) та сигнали з боку Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Базові сценарії на ринку

• EUR/USD: помірно бичачий, поки ціна вище 1.1680−1.1725.
• BTC/USD: нейтрально-ведмежий, поки залишається нижче 91,500.
• Brent: обережно бичачий, поки котирування вище 62.75.
• Золото: збереження висхідної структури, покупки на корекціях, поки XAU/USD вище 4,900.

Аналітичний відділ XFINE