Аналіз фінансових ринків: основні події та прогнози на тиждень

Введення в макроекономічні тенденції

Аналітики брокерської компанії XFINE підсумували тиждень, вказуючи на те, що більшість прогнозів підтверджено. В США опубліковані дані щодо ринку праці, а також інформація про ділову активність і інфляційні очікування засвідчили неоднорідність макроекономічної картини: на фоні стійкості зайнятості спостерігаються ознаки уповільнення в окремих секторах. Ця обставина, в свою чергу, викликала обережність інвесторів та призвела до фіксації прибутків.

Ринкові тенденції в Європі

На європейських ринках індикатори PMI та коментарі представників Європейського центрального банку (ЄЦБ) не надали чітких сигналів щодо подальшої монетарної політики, що утримувало валютні ринки в стадії консолідації.

Ситуація на валютному ринку

Пара EUR/USD завершила тиждень на рівні 1.1815, намагаючись стабілізуватися після нерівномірної динаміки в січні. Котирування перебувають поблизу ключових рівнів підтримки, і технічні індикатори вказують на відсутність сильного напрямного імпульсу. Пробій діапазону 1.1775−1.1800 може призвести до падіння в район 1.1700. Продовження бичачого імпульсу можливе при пробитті рівня 1.1870−1.1900.

Криптовалюти: динаміка біткоїна

6 лютого біткоїн продемонстрував падіння до рівнів, які не спостерігалися з 2024 року, зафіксувавши мінімум на позначці 59,786. Після цього було зафіксовано відскок в район 69,000−70,000. Падіння активу від гісторичного максимуму перевищило 50%, що вказує на слабкість попиту в умовах підвищеної ризиковості. У разі негативного розвитку подій ціна біткоїна може впасти до 40,000 доларів. Проте, існує ймовірність зростання до зони 75,000−80,000.

Сировинні ринки: нафта та золото

Нафта Brent продовжує торгуватися поблизу верхньої межі довгострокового низхідного каналу, з останніми котируваннями на рівні 67.63 долара за барель. Подальший рух на ринку нафти залежатиме від геополітичних факторів, з можливістю тестування зони опору 72.70.

Що стосується золота, то актив завершив тиждень на рівні 4,968 долара за унцію, намагаючись відновитися після двотижневого обвалу. Відзначаються цілі на рівнях 5,180 і 5,450 доларів, але не виключено ймовірність чергової корекції до середньострокової підтримки в районі 4,680−4,700 доларів.

Прогнози на найближчий тиждень

У найближчий тиждень увага інвесторів у США зосередиться на публікації звіту про ринок праці 11 лютого, а також даних з інфляції (CPI). У Європі аналітики будуть вивчати макроекономічну статистику за IV квартал 2025 року.

XFINE формулює базові сценарії прогнозів: EUR/USD — помірно бичачий, поки утримується вище 1.1775; BTC/USD — нейтрально-ведмежий за умов нехватки руху вище 75,500−80,000; нафта Brent — обережно ведмежий, поки котирування нижче 70.50; золото — бичачий при утриманні цін вище 4,680−4,700.

Автори: Аналітичний відділ XFINE

Таким чином, ситуація на фінансових ринках залишається складною з високими ризиками, що вимагає уважного моніторингу основних макроекономічних показників.