Макроекономічні дані США: Вплив на фінансові ринки
Вступ до макроекономічної ситуації
На минулому тижні опубліковані макроекономічні дані у Сполучених Штатах Америки не вказали на різке погіршення економічної ситуації. Показники Індексу менеджерів закупівель (PMI) від Інституту управлінської закупівлі (ISM) та статистика ринку праці, включаючи звіт ADP, показали стабільність на ринку праці. Це також підтверджує дані про заявки на допомогу з безробіття та показники грудневих non-farm payrolls.
Ситуація в Єврозоні
В єврозоні дані щодо інфляції виявилися в межах прогнозованих показників, що не змінило баланс очікувань щодо політики Європейського центрального банку (ЄЦБ). Експерти з брокерської компанії XFINE зазначають, що сукупність цих обставин спонукала інвесторів до обережніших дій і сприяла зміцненню долара.
Валютний ринок: EUR/USD
Пара EUR/USD завершила тиждень на рівні 1.1633, продовживши корекційне зниження після грудневих максимумів. Пара демонструє високу чутливість до макроекономічних даних з США та зміни прогнозів щодо процентних ставок. Наразі євро стикається з труднощами при спробі відновлення висхідного тренду на фоні обережних настроїв на ринку.
Не варто виключати спроби зростання до зони опору 1.1700−1.1720. Водночас невдача в пробитті цього рівня може відновити тиск на продажі з можливим зниженням до 1.1575−1.1615. Якщо ведмежий імпульс посилиться, досягнення рівня 1.1540 стане вірогідним, і далі вкажуть на цілі в зоні 1.1470−1.1510. Пробій вище 1.1720 може скасувати ведмежий сценарій і відкрити шлях для зростання до 1.1780−1.1820, з оглядом на 1.1900.
Криптовалютний ринок: Біткоїн
Біткоїн продовжує демонструвати стабільність, проігнорувавши зміцнення долара, в межах діапазону консолідації від 83,800 до 94,500, з осередком на рівні 90,000. Нещодавня спроба прориву верхньої межі каналу завершилася невдало. Пара BTC/USD закрила п’ятничну сесію на рівні 90,430.
У разі, якщо біткоїн відреагує на зміцнення долара і зниження інтересу інвесторів, можна очікувати падіння до 86,600, а потім до нижньої межі діапазону в зоні 83,800−85,100. Пробій підтримки 83,800 може призвести до спроби досягнення 80,540. Проте прорив вище 95,000 сигналізуватиме про відновлення бичачого імпульсу, відкриваючи шлях до 98,000−100,000.
Ситуація на нафтовому ринку
Нафта Brent завершила тиждень на рівні 62.71 долара за барель, досягнувши максималів до верхньої межі низхідного каналу на рівні 63.60. Ситуація в Венесуелі, зокрема захоплення президента Ніколаса Мадуро та блокада моря, підтримують ціну на нафту. Тут можна також відзначити арешти російських танкерів американською стороною.
За опитуваннями аналітиків, цього року очікується значний надлишок нафти, що здатне спричинити падіння котирувань до 50−52 доларів, а в екстремальних випадках — до 30−40 доларів. У новому торговому тижні Brent може протестувати зону опору 63.90−65.00, що відкриє шлях до 66.80−68.00. Однак ослаблення бичачого імпульсу може призвести до зниження до 60.10−61.00, а в подальшому — до 59.60.
Золото: Тенденції та прогнози
Золото завершило п’ятничні торги на рівні 4,509, зберігаючи підтримку з боку попиту на захисні активи. Бики намагаються досягти найближчої цілі в 4,550. Прорив вище цієї позначки відкриє шлях до зони 4,600−4,680. Проте не виключається й корекція до рівнів 4,400−4,450. Ключові рівні підтримки лежать в межах 4,350 та 4,300−4,250.
Очікування на новий тиждень
На думку аналітиків XFINE, ключовою подією наступного тижня стане публікація даних щодо інфляції у США. У вівторок буде оприлюднений індекс споживчих цін (CPI) за грудень, а в середу — дані щодо індексів цін виробників (PPI). Наступного дня увага буде зосереджена на роздрібних продажах та статистиці ринку праці.
Базові сценарії на фінансових ринках
Згідно з базовими сценаріями:
- EUR/USD — нейтрально-ведмежий, поки пара залишається нижче 1.1720; можливі ризики зниження у разі пробою 1.1575.
- BTC/USD — нейтральний.
- Brent — нейтрально-бичачий, поки ціна залишається вище 61.80 з ключовим опором 63.90−65.00.
- XAU/USD — бичачий, заклики до покупки на відкатах, поки золото тримається вище 4,450.