Економічні тренди: що нового на ринках фінансів та сировини?

Макроекономічні дані та їх вплив

Минулий тиждень ознаменувався публікацією ряду важливих макроекономічних показників, які не призвели до кардинальних змін на ринках. Зокрема, дані PPI (Producer Price Index) та Core PPI у США показали, що інфляційний тиск на рівні виробників залишається стабільним, без різкого прискорення. Це стало основою для утримання ринкових очікувань щодо процентних ставок Федеральної резервної системи (ФРС).

Дані щодо первинних заявок на безробіття в США також залишилися стабільними, не свідчачи про помітне охолодження ринку праці. Водночас, цифри індексу споживчих цін (CPI) в єврозоні підтвердили помірний інфляційний тиск, що не змусило інвесторів змінити очікування щодо політики Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Валютні ринки: EUR/USD і стан долара

Пара EUR/USD закінчила тиждень на рівні 1.1763, закріпившись вище важливої зони підтримки 1.1600−1.1620. Найближчим опором тепер є діапазон 1.1810−1.1830. У разі його пробою наступною метою може стати 1.1900−1.1930. Середньостроковий бічний тренд може призвести до спаду до 1.1600−1.1620, яка тепер виступає ключовою підтримкою. До того ж, загострення ситуації навколо Ормузької протоки може створити додатковий тиск на цю валютну пару.

Криптовалюти: Біткоїн та його рух

Біткоїн завершив тиждень на рівні 77,385 доларів, підтвердивши вихід із бокового діапазону. Найближчий опір знаходиться на рівні 80,000, а подальша ціль — 82,000−85,000. Однак ймовірність підйому до 85,000−90,000 виглядає малоймовірною. Підтримка розташована на 73,900−74,000, що, за умови утримання BTC/USD вище цієї позначки, формує нейтрально-висхідний сценарій, у той час як волатильність залишається на високому рівні.

Сировинні ринки: Нафта та золото

Ціна на нафту марки Brent закрилася на рівні 91.90 доларів за барель, залишається під тиском через позитивні прогнози від президента США. Найближчий опір на ринку нафти зафіксовано в межах 94.00−95.00. Підтримка буде в діапазоні 90.40 та 88.80. Поки цена залишається нижче 94.00−95.00, ринок демонструє нейтрально-ведмежий тренд, незважаючи на постійні геополітичні ризики на Близькому Сході.

Золото закінчило тиждень на рівні 4,835 доларів за унцію, наближаючись до локальних максимумів. Найближчий опір на рівні 4,850−4,900, далі — 5,000 і 5,120. Підтримка розташована на 4,750−4,800. Якщо золото залишиться вище 4,750, сценарій збережеться у нейтрально-висхідному форматі, але ознаки перегріву ринку починають посилюватись.

Ключові події та очікування

Наступного тижня очікується публікація важливих даних щодо споживчої активності та ділової динаміки. 21 квітня в США оприлюднять дані про роздрібні продажі, серед яких буде базовий показник. 22 квітня в Великій Британії вийде індекс споживчих цін (CPI), а в США — дані про запаси сирої нафти. Протягом 23 квітня в США публікуватимуть первинні заявки на допомогу з безробіття і попередні індекси ділової активності (PMI).

Експерти XFINE вважають, що базові сценарії залишатимуться такі: EUR/USD — нейтральний з ведмежим ухилом при торгівлі вище 1.1600−1.1620; BTC/USD — нейтрально-висхідний вище 74,000; Brent — нейтрально-ведмежий нижче 94.00−95.00; XAU/USD — нейтрально-висхідний вище 4,750.

Аналітичний відділ XFINE