Тижневий огляд ринку: валютні пари, криптовалюти та сировинні товари
Вступ
Минувший тиждень відзначився значною впливовістю даних щодо ринку праці США та загостренням геополітичної напруженості. Звіт Nonfarm Payrolls, оприлюднений 3 квітня, продемонстрував стійкість зайнятості в США, проте зростання зарплат і збереження інфляційного тиску не відбилися на рішучих діях Федеральної резервної системи (ФРС). У результаті тривалі очікування високих процентних ставок залишилися на порядку денному.
Ситуація на ринку валют та активів залишається невизначеною, особливо з огляду на підвищений попит на захисні активи і сировинні інструменти. Волатильність, зокрема в секторах нафти та золота, зберігається на високому рівні.
Динаміка валютних пар
EUR/USD
Пара EUR/USD закрила тиждень на позначці 1.1515, повернувшись від локальних максимумів у районі 1.1510–1.1530. Ринок тримається в бічному каналі з середини березня в області ключової зони підтримки та опору. Пробій цієї зони може призвести до корекції до рівня 1.1450, а подальше зниження може виникнути в район 1.1390–1.1415. У разі підйому вище 1.1600–1.1620, наступні цілі можуть бути на 1.1700 та 1.1765–1.1830. Наразі, поки котирування утримуються в межах 1.1510–1.1530, основний сценарій є нейтральним з ризиком зниження.
BTC/USD
Біткоїн завершив тиждень на рівні 66,826 доларів. Після невдалої спроби закріпитися вище 70,000 ринок повернувся до зниження, підтверджуючи тиск з боку продавців. Пара BTC/USD з початку лютого рухається в боковому діапазоні, без вираженого тренду. Найближчий опір виявляється на 68,800–70,000. Лише закріплення вище цього діапазону може свідчити про можливість повернення до 71,500–72,000 і далі до 73,400–74,000, у той час як підтримка розташована на 65,500–65,600, далі — 63,000–64,000 і 59,785–60,000. Наразі, поки ціна залишається нижче 70,000, ризик зниження зберігається.
Сировинні активи
Нефть Brent
Ціна на нафту марки Brent закрилася на рівні 106.50 доларів за барель. Ринок не зміг закріпитися вище зони 109.00–110.00, що вказує на збереження діапазонної динаміки. Якщо ціна проб’є цей рівень, шлях відкриється до 114.00 та 119.00. Підтримка залишається на позначках 100.00, 97.00–98.00 та 92.80. Тривала підтримка ціні надається через збереження напруженості на Близькому Сході, зокрема через ризики, пов’язані з Ормузькою протокою, що є ключовою артерією для світових поставок нафти.
Золото
Золото, в свою чергу, змогло подолати потужний опір 4,600–4,650 і закрило тиждень на рівні 4,675 доларів за унцію. Наступна перешкода знаходиться в межах 4,750–4,800, після чого відкриється шлях до 4,850 і далі до 5,000. Найближча підтримка на рівні 4,525–4,550, далі 4,440–4,450, 4,200–4,250 та 4,100. Якщо котирування залишиться вище 4,650, тиск на золото може знижуватись, проте стабільний висхідний імпульс поки що не спостерігається.
Ключові події тижня
Наступного тижня у понеділок в Європі заплановано великодній вихідний, а в Китаї – Фестиваль Цінмін. Далі ринок зосередиться на важливих економічних даних. Серед ключових подій: 7 квітня — індекс ділової активності у сфері послуг (PMI) в Єврозоні; 8 квітня — протокол засідання ФРС; 9 квітня — первинні заявки на допомогу з безробіття в США; 10 квітня — індекс споживчих цін (CPI) у Німеччині та США.
Прогнози аналітиків
На думку аналітиків, базові сценарії на наступний тиждень виглядають так:
- EUR/USD — нейтральний в районі 1.1510–1.1530 з ризиком зниження;
- BTC/USD — нейтральний нижче 70,000 в умовах бокової динаміки;
- Brent — нейтрально-волатильний вище 100.00 з потенціалом зростання;
- XAU/USD — нейтрально-висхідний за умови утримання вище 4,650.
Аналітичний відділ XFINE
Підпишіться на розсилку новин, щоб отримувати один лист на день з найважливішими новинами.